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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 414.00 | 486.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 767.00 | 39 120.00 | 10 647.00 | 49 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 987.00 | 305 541.00 | 53 446.00 | 358 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 189.00 | 369 942.00 | 204 247.00 | 574 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 930.00 | | 126 930.00 | 126 930.00 |
BZ Autres créances | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
CF Disponibilités | 192 178.00 | | 192 178.00 | 192 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 551.00 | | 366 551.00 | 366 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 741.00 | 369 942.00 | 570 799.00 | 940 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 359 953.00 | 400 946.00 | | 359 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624.00 | -40 992.00 | | 4 624.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 474.00 | | |
DL TOTAL (I) | 448 736.00 | 450 585.00 | | 448 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 91.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 270.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 771.00 | 71 221.00 | | 34 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 337.00 | 94 144.00 | | 81 337.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | 2 814.00 | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 062.00 | 168 541.00 | | 122 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 799.00 | 619 127.00 | | 570 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 062.00 | 168 541.00 | | 122 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 315.00 | | 53 170.00 | 560 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 366.00 | 6 930.00 | 574 190.00 | 32 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 366.00 | 948.00 | 137 900.00 | 32 366.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 982.00 | 433 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 314.00 | | 900.00 | 170 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 333.00 | | 52 270.00 | 387 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 579.00 | 27 174.00 | 6 811.00 | 349 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 788.00 | 829.00 | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 124.00 | 26 386.00 | 5 982.00 | 349 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 474.00 | 2 093.00 | 8 567.00 | 6 474.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 474.00 | 2 093.00 | 11 567.00 | 9 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 093.00 | 8 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 126 931.00 | 126 931.00 | | 126 931.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 026.00 | 177 026.00 | | 177 026.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 063.00 | 122 063.00 | | 122 063.00 |