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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 30 347.00 | 20 729.00 | 9 618.00 | 30 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 790.00 | 49 252.00 | 13 538.00 | 62 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 608.00 | 117 387.00 | 54 221.00 | 171 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 645.00 | 200 168.00 | 113 477.00 | 313 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 307.00 | 19 127.00 | 269 180.00 | 288 307.00 |
BZ Autres créances | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
CF Disponibilités | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 556.00 | 19 127.00 | 570 429.00 | 589 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 202.00 | 219 295.00 | 683 907.00 | 903 202.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
DH Report à nouveau | 447 752.00 | 756 116.00 | | 447 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 788.00 | 61 646.00 | | -38 788.00 |
DL TOTAL (I) | 576 972.00 | 615 760.00 | | 576 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 961.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 020.00 | 60 632.00 | | 59 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 924.00 | 31 909.00 | | 43 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 934.00 | 99 027.00 | | 106 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 907.00 | 774 787.00 | | 683 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 934.00 | 99 027.00 | | 106 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 225.00 | | 797 225.00 | 797 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 225.00 | | 797 225.00 | 797 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1.00 | | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 427.00 | 500.00 | | 42 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 541.00 | 500.00 | | 42 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 630.00 | 447.00 | | 4 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 242.00 | 2 328.00 | | 31 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 872.00 | 2 775.00 | | 35 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 670.00 | -2 275.00 | | 6 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 976.00 | 1 022 351.00 | | 846 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 763.00 | 960 705.00 | | 885 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 788.00 | 61 646.00 | | -38 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 434.00 | | 49 864.00 | 297 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 653.00 | 313 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 653.00 | 264 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 879.00 | | 41 519.00 | 256 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | 8 345.00 | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 925.00 | 20 654.00 | 2 411.00 | 181 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 353.00 | 3 447.00 | | 9 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 572.00 | 17 207.00 | 2 411.00 | 172 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 401.00 | | 5 274.00 | 24 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 593.00 | | 6 466.00 | 25 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 593.00 | | 6 466.00 | 25 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 978.00 | 8 345.00 | 4 633.00 | 12 978.00 |
VC Groupe et associés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VP Divers | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 991.00 | 426 358.00 | 4 633.00 | 430 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 748.00 | 6 689.00 | | 12 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 591.00 | 19 943.00 | | 15 591.00 |
ST Autres comptes | 105 570.00 | 83 559.00 | | 105 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 748.00 | 32 695.00 | | 31 748.00 |
YT Sous‐traitance | 227 577.00 | 255 405.00 | | 227 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 274.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 872.00 | 7 963.00 | | 13 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 213.00 | 35 081.00 | | 30 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 274.00 | 5 369.00 | | 11 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 485.00 | 392 602.00 | | 283 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |