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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 2 936.00 | 1 783.00 | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 926.00 | 92 338.00 | 27 588.00 | 119 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 316.00 | 95 275.00 | 30 041.00 | 125 316.00 |
BT Marchandises | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 347.00 | 30 357.00 | 335 990.00 | 366 347.00 |
BZ Autres créances | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 783.00 | | 354 783.00 | 354 783.00 |
CF Disponibilités | 409 015.00 | | 409 015.00 | 409 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 276.00 | 30 357.00 | 1 240 919.00 | 1 271 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 592.00 | 125 632.00 | 1 270 960.00 | 1 396 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 608 088.00 | 364 599.00 | | 608 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 456.00 | 243 489.00 | | 261 456.00 |
DL TOTAL (I) | 878 343.00 | 616 888.00 | | 878 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 893.00 | 251 938.00 | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 133.00 | 181 905.00 | | 208 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 636.00 | 167 648.00 | | 151 636.00 |
EA Autres dettes | 24 956.00 | 24 805.00 | | 24 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 617.00 | 626 296.00 | | 392 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 960.00 | 1 243 184.00 | | 1 270 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 617.00 | 626 296.00 | | 392 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 639.00 | | 1 965 639.00 | 1 965 639.00 |
FG Production vendue services | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 910.00 | | 1 992 910.00 | 1 992 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 109.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 163.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 885.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 885.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | -722.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 683.00 | 107 470.00 | | 98 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 686.00 | 2 020 939.00 | | 1 995 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 231.00 | 1 777 450.00 | | 1 734 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 456.00 | 243 489.00 | | 261 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 345.00 | 3 169.00 | | 12 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 382.00 | | 14 959.00 | 141 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 025.00 | 125 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 025.00 | 119 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 992.00 | | 14 959.00 | 135 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 479.00 | 9 821.00 | 31 025.00 | 116 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 1 510.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 053.00 | 8 311.00 | 31 025.00 | 115 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 019.00 | 6 338.00 | | 24 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 019.00 | 6 338.00 | | 24 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 019.00 | 6 338.00 | | 24 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 133.00 | 208 133.00 | | 208 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 330 007.00 | 330 007.00 | | 330 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VB T. V. A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VI Groupe et associés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 749.00 | 397 749.00 | | 397 749.00 |
VW T.V.A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 617.00 | 392 617.00 | | 392 617.00 |