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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 415 304.00 | | 415 304.00 | 415 304.00 |
AN Terrains | 244 283.00 | 31 793.00 | 212 490.00 | 244 283.00 |
AP Constructions | 75 057.00 | 59 705.00 | 15 351.00 | 75 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087 285.00 | 1 822 812.00 | 264 474.00 | 2 087 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141 730.00 | 2 327 604.00 | 814 126.00 | 3 141 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
AX Avances et acomptes | 1 474 426.00 | | 1 474 426.00 | 1 474 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 117.00 | 4 257 250.00 | 3 202 867.00 | 7 460 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 841.00 | 113 674.00 | 230 167.00 | 343 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913 542.00 | 810 758.00 | 4 102 784.00 | 4 913 542.00 |
BZ Autres créances | 61 889.00 | | 61 889.00 | 61 889.00 |
CF Disponibilités | 488 698.00 | | 488 698.00 | 488 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 821 301.00 | 924 432.00 | 4 896 869.00 | 5 821 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 418.00 | 5 181 682.00 | 8 099 736.00 | 13 281 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 679 219.00 | 679 219.00 | | 679 219.00 |
DH Report à nouveau | 228 885.00 | | | 228 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 327.00 | 828 885.00 | | 1 128 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 431.00 | 2 608 104.00 | | 3 136 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 160.00 | 638 629.00 | | 459 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 872.00 | 3 198 735.00 | | 2 507 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 191.00 | 330 172.00 | | 314 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 479 754.00 | 30 119.00 | | 1 479 754.00 |
EA Autres dettes | 18 328.00 | 443.00 | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 779 304.00 | 4 198 098.00 | | 4 779 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 099 736.00 | 6 990 202.00 | | 8 099 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 325.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 046 838.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 494 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 553 004.00 | |
FM Production stockée | | | 13 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 738 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 739 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 165.00 | |
GE Autres charges | | | 13 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 579 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 142.00 | 7 632.00 | | 52 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 875.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 260.00 | 6 757.00 | | 51 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 085.00 | -193 768.00 | | 81 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 792 652.00 | 13 341 899.00 | | 13 792 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 664 325.00 | 12 513 014.00 | | 12 664 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 327.00 | 828 885.00 | | 1 128 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 191.00 | 2 450 040.00 | 2 450 040.00 | 5 121 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 787.00 | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 627.00 | 24 487.00 | 7 460 117.00 | 86 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 627.00 | 21 700.00 | 7 023 312.00 | 86 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | 415 304.00 | 15 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099 217.00 | | 2 032 422.00 | 5 099 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | 2 314.00 | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987 424.00 | 291 527.00 | 21 700.00 | 3 987 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 088.00 | 291 527.00 | 21 700.00 | 3 972 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 921.00 | 15 753.00 | | 97 921.00 |
6T Sur comptes clients | 770 285.00 | 152 412.00 | 111 939.00 | 770 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 206.00 | 168 165.00 | 111 939.00 | 868 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 206.00 | 168 165.00 | 111 939.00 | 1 052 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 872.00 | 2 507 872.00 | | 2 507 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 996.00 | 137 996.00 | | 137 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 866.00 | 137 866.00 | | 137 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 089 665.00 | 4 089 665.00 | | 4 089 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823 877.00 | 823 877.00 | | 823 877.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VC Groupe et associés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 160.00 | 145 798.00 | 313 362.00 | 459 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 754.00 | 1 479 754.00 | | 1 479 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 595.00 | 4 975 430.00 | 6 165.00 | 4 981 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 304.00 | 4 465 942.00 | 313 362.00 | 4 779 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |