| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 286.00 | 20 732.00 | 69 554.00 | 90 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 342.00 | 26 255.00 | 64 087.00 | 90 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 176.00 | 47 929.00 | 137 247.00 | 185 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
BZ Autres créances | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CF Disponibilités | 233 840.00 | | 233 840.00 | 233 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 147.00 | | 587 147.00 | 587 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 323.00 | 47 929.00 | 724 394.00 | 772 323.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 283 329.00 | 248 079.00 | | 283 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 111.00 | 45 250.00 | | 64 111.00 |
DL TOTAL (I) | 359 180.00 | 305 068.00 | | 359 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 590.00 | 82 653.00 | | 228 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 608.00 | 143 364.00 | | 115 608.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 214.00 | 226 016.00 | | 365 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 394.00 | 531 085.00 | | 724 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 214.00 | 226 016.00 | | 365 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 869.00 | | 133 059.00 | 104 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 752.00 | 185 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 752.00 | 180 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 322.00 | | 133 058.00 | 100 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | 1.00 | 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 731.00 | 1 951.00 | 52 752.00 | 98 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 789.00 | 1 951.00 | 52 752.00 | 97 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 590.00 | 228 590.00 | | 228 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
VB T. V. A. | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 403.00 | 127 103.00 | 300.00 | 127 403.00 |
VW T.V.A. | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 214.00 | 365 214.00 | | 365 214.00 |