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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 157.00 | 7 481.00 | 676.00 | 8 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 252.00 | 8 724.00 | 1 524 528.00 | 1 533 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
BZ Autres créances | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
CF Disponibilités | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 664.00 | | 158 664.00 | 158 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 916.00 | 8 724.00 | 1 683 192.00 | 1 691 916.00 |
CU Autres participations | 1 523 792.00 | | 1 523 792.00 | 1 523 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 435 375.00 | | | 435 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 677.00 | | | 1 444 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 653.00 | | | 111 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 117.00 | | | 203 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 192.00 | | | 1 683 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 117.00 | | | 203 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 788.00 | | 532 788.00 | 532 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 788.00 | | 532 788.00 | 532 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 370.00 | | | 602 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 068.00 | | | 539 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 252.00 | | | 1 533 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 852.00 | | | 1 523 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 149.00 | 574.00 | | 8 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906.00 | 574.00 | | 6 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 066.00 | 17 331.00 | | 18 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 066.00 | 17 331.00 | | 18 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 111 653.00 | 111 653.00 | | 111 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 143.00 | 139 083.00 | 60.00 | 139 143.00 |
VW T.V.A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 117.00 | 203 117.00 | | 203 117.00 |