| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
AN Terrains | 1 703 510.00 | 438 111.00 | 1 265 399.00 | 1 703 510.00 |
AP Constructions | 5 924 608.00 | 4 476 759.00 | 1 447 849.00 | 5 924 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 443 779.00 | 6 967 041.00 | 7 476 738.00 | 14 443 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 222.00 | 275 222.00 | | 275 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 523.00 | | 267 523.00 | 267 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 662 224.00 | 12 172 368.00 | 10 489 856.00 | 22 662 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191 527.00 | 113 006.00 | 2 078 521.00 | 2 191 527.00 |
BN En cours de production de biens | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 878 843.00 | 133 276.00 | 7 745 566.00 | 7 878 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117 290.00 | | 6 117 290.00 | 6 117 290.00 |
BZ Autres créances | 2 406 981.00 | | 2 406 981.00 | 2 406 981.00 |
CF Disponibilités | 523 058.00 | | 523 058.00 | 523 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 220 076.00 | 246 282.00 | 18 973 794.00 | 19 220 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 882 300.00 | 12 418 650.00 | 29 463 650.00 | 41 882 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 594.00 | 350 000.00 | | 425 594.00 |
DG Autres réserves | 4 400 954.00 | 4 400 954.00 | | 4 400 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 247.00 | 1 511 887.00 | | -615 247.00 |
DK Provisions réglementées | 4 901 990.00 | 4 426 045.00 | | 4 901 990.00 |
DL TOTAL (I) | 19 113 761.00 | 20 689 355.00 | | 19 113 761.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 135 000.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 922 612.00 | 822 926.00 | | 922 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017 612.00 | 957 926.00 | | 1 017 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650.00 | 3 550.00 | | 2 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 792.00 | | | 1 156 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108 678.00 | 11 626 915.00 | | 6 108 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 445.00 | 1 918 845.00 | | 1 988 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 269.00 | 101 350.00 | | 20 269.00 |
EA Autres dettes | 55 445.00 | 502 678.00 | | 55 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 332 277.00 | 14 166 177.00 | | 9 332 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 463 650.00 | 35 813 457.00 | | 29 463 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 524 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 575 166.00 | |
FM Production stockée | | | -3 979 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 218 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 321 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 203 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 343 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 607 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 956.00 | |
GE Autres charges | | | 39 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 681 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 769.00 | 19 569.00 | | 59 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 846.00 | 347 324.00 | | 402 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 615.00 | 366 893.00 | | 462 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878 792.00 | 879 866.00 | | 878 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 792.00 | 938 132.00 | | 878 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 177.00 | -571 239.00 | | -416 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 057.00 | 21 414.00 | | 7 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 555.00 | -112 743.00 | | -318 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 687 109.00 | 61 016 121.00 | | 53 687 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 302 356.00 | 59 504 234.00 | | 54 302 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 247.00 | 1 511 887.00 | | -615 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 578 015.00 | | 1 084 210.00 | 21 578 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 662 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 614 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 532 433.00 | | 1 082 210.00 | 21 532 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 347.00 | | 2 000.00 | 30 347.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 998.00 | | | 137 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 243 113.00 | 929 255.00 | | 11 243 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227 878.00 | 929 255.00 | | 11 227 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 426 045.00 | 878 792.00 | 402 846.00 | 4 426 045.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 926.00 | 175 956.00 | 116 270.00 | 957 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 721.00 | 246 282.00 | 136 721.00 | 136 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 721.00 | 246 282.00 | 136 721.00 | 136 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520 691.00 | 1 301 030.00 | 655 837.00 | 5 520 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 238.00 | 252 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 878 792.00 | 402 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108 678.00 | 6 108 678.00 | | 6 108 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 385.00 | 719 385.00 | | 719 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 389.00 | 1 023 389.00 | | 1 023 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
UX Autres créances clients | 6 117 290.00 | 6 117 290.00 | | 6 117 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VB T. V. A. | 713 777.00 | 713 777.00 | | 713 777.00 |
VC Groupe et associés | 539 863.00 | 539 863.00 | | 539 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 792.00 | 1 156 792.00 | | 1 156 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 480 968.00 | | | 1 480 968.00 |
VP Divers | 274 439.00 | 274 439.00 | | 274 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 840.00 | 858 840.00 | | 858 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 656 643.00 | 8 656 643.00 | | 8 656 643.00 |
VW T.V.A. | 244 528.00 | 244 528.00 | | 244 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 627.00 | 9 329 627.00 | | 9 329 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |