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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 784 228.00 | 1 326 762.00 | 7 457 466.00 | 8 784 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 000.00 | 9 232.00 | 42 768.00 | 52 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 836 228.00 | 1 335 994.00 | 7 500 234.00 | 8 836 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 935 744.00 | 800 000.00 | 4 135 744.00 | 4 935 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 118.00 | | 826 118.00 | 826 118.00 |
BZ Autres créances | 101 647.00 | | 101 647.00 | 101 647.00 |
CF Disponibilités | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 714.00 | 800 000.00 | 5 120 714.00 | 5 920 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 756 943.00 | 2 135 994.00 | 12 620 949.00 | 14 756 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 743 898.00 | 3 064 655.00 | | 3 743 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 039.00 | 679 242.00 | | 463 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 938.00 | 3 853 898.00 | | 4 316 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 872.00 | 1 765 247.00 | | 1 422 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545 335.00 | 6 744 563.00 | | 6 545 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | 21 529.00 | | 15 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 262.00 | 339 036.00 | | 320 262.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 14 602.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 304 011.00 | 8 884 978.00 | | 8 304 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 620 949.00 | 12 738 877.00 | | 12 620 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 564.00 | 2 140 939.00 | | 2 664 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 545 335.00 | | | 6 545 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 205 555.00 | | 1 205 555.00 | 1 205 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 555.00 | | 1 205 555.00 | 1 205 555.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -35.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 489.00 | 158 409.00 | | 220 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 153.00 | 1 601 589.00 | | 1 253 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 114.00 | 922 347.00 | | 790 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 039.00 | 679 242.00 | | 463 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 813 394.00 | | 52 000.00 | 8 813 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 165.00 | 8 836 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 165.00 | 8 836 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 813 394.00 | | 52 000.00 | 8 813 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 143.00 | 217 017.00 | 29 165.00 | 1 148 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 143.00 | 217 017.00 | 29 165.00 | 1 148 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 826 119.00 | 826 119.00 | | 826 119.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 410.00 | 350 076.00 | 1 070 334.00 | 1 420 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 545 336.00 | | 6 545 336.00 | 6 545 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 636.00 | | | 670 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 783.00 | | | 341 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 565.00 | 91 565.00 | | 91 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 631.00 | 935 631.00 | | 935 631.00 |
VW T.V.A. | 256 218.00 | 256 218.00 | | 256 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 304 011.00 | 688 341.00 | 7 615 670.00 | 8 304 011.00 |