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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 905.00 | 19 049.00 | 52 855.00 | 71 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 079.00 | 37 170.00 | 2 908.00 | 40 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 014.00 | 87 949.00 | 125 065.00 | 213 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 827.00 | 144 168.00 | 189 659.00 | 333 827.00 |
BT Marchandises | 218 807.00 | | 218 807.00 | 218 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 085.00 | 15 752.00 | 221 333.00 | 237 085.00 |
BZ Autres créances | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CF Disponibilités | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 510.00 | 15 752.00 | 518 758.00 | 534 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 337.00 | 159 920.00 | 708 417.00 | 868 337.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 683.00 | 443 058.00 | | 493 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 702.00 | 60 625.00 | | 36 702.00 |
DL TOTAL (I) | 539 186.00 | 512 483.00 | | 539 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 326.00 | 58 610.00 | | 55 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 729.00 | 51 066.00 | | 57 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | 26 464.00 | | 10 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 079.00 | 58 216.00 | | 45 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 714.00 | | |
EA Autres dettes | 130.00 | 1 768.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 231.00 | 219 839.00 | | 169 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 417.00 | 732 322.00 | | 708 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 504.00 | | 55 752.00 | 71 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 504.00 | | 55 752.00 | 71 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 326.00 | 20 769.00 | 34 556.00 | 55 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 919.00 | 260 919.00 | | 260 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 719.00 | 260 919.00 | 8 800.00 | 269 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 231.00 | 134 675.00 | 34 556.00 | 169 231.00 |