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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 367.00 | 75 347.00 | 6 019.00 | 81 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 272.00 | 19 642.00 | 630.00 | 20 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 256.00 | 112 156.00 | 7 100.00 | 119 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 870.00 | | 330 870.00 | 330 870.00 |
BZ Autres créances | 2 494 528.00 | 9 503.00 | 2 485 025.00 | 2 494 528.00 |
CF Disponibilités | 118 664.00 | | 118 664.00 | 118 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 644.00 | 9 503.00 | 2 964 141.00 | 2 973 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 900.00 | 121 659.00 | 2 971 241.00 | 3 092 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 346.00 | -73 346.00 | | -73 346.00 |
DL TOTAL (I) | -29 346.00 | -29 346.00 | | -29 346.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 58 970.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 58 970.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 408.00 | 264 008.00 | | 185 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 989.00 | 1 316 691.00 | | 1 106 989.00 |
EA Autres dettes | 1 645 189.00 | 242 603.00 | | 1 645 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 587.00 | 1 885 471.00 | | 2 937 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 241.00 | 1 915 095.00 | | 2 971 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 587.00 | 1 885 471.00 | | 2 937 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 136 081.00 | | 8 136 081.00 | 8 136 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 136 081.00 | | 8 136 081.00 | 8 136 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 242 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 300 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 304.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 700 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 765.00 | 28 664.00 | | 471 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 235.00 | 28 664.00 | | 487 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 1 051.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 003.00 | 16 500.00 | | 29 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 097.00 | 17 551.00 | | 29 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 137.00 | 11 113.00 | | 458 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 470.00 | 10 526 729.00 | | 8 729 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729 470.00 | 10 526 729.00 | | 8 729 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 693.00 | | 6 649.00 | 113 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086.00 | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 119 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 347.00 | | 6 019.00 | 75 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | | 630.00 | 36 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 156.00 | | | 112 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 970.00 | 19 500.00 | 15 470.00 | 58 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 970.00 | 29 003.00 | 15 470.00 | 58 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 003.00 | 15 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 408.00 | 185 408.00 | | 185 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 260.00 | 328 260.00 | | 328 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 559.00 | 329 559.00 | | 329 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645 189.00 | 1 645 189.00 | | 1 645 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 330 870.00 | 330 870.00 | | 330 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 304 066.00 | 304 066.00 | | 304 066.00 |
VC Groupe et associés | 794 046.00 | 794 046.00 | | 794 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 721.00 | 711 721.00 | | 711 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411 959.00 | 411 959.00 | | 411 959.00 |
VP Divers | 261 889.00 | 261 889.00 | | 261 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 438.00 | 303 438.00 | | 303 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 430.00 | 2 854 979.00 | 451.00 | 2 855 430.00 |
VW T.V.A. | 145 732.00 | 145 732.00 | | 145 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 587.00 | 2 937 587.00 | | 2 937 587.00 |