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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 425.00 | 32 132.00 | 4 293.00 | 36 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 851.00 | 69 171.00 | 16 680.00 | 85 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 500.00 | 102 877.00 | 34 623.00 | 137 500.00 |
BT Marchandises | 627 603.00 | 22 293.00 | 605 310.00 | 627 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 918.00 | 19 742.00 | 364 176.00 | 383 918.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 051.00 | 42 035.00 | 993 016.00 | 1 035 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 550.00 | 144 911.00 | 1 027 639.00 | 1 172 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 702.00 | 293 775.00 | | 294 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 308.00 | 926.00 | | -70 308.00 |
DL TOTAL (I) | 235 394.00 | 305 702.00 | | 235 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 677.00 | 355 854.00 | | 352 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 452.00 | 44 799.00 | | 48 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 872.00 | 369 141.00 | | 275 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 152.00 | 90 398.00 | | 103 152.00 |
EA Autres dettes | 12 091.00 | 12 170.00 | | 12 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 245.00 | 878 363.00 | | 792 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 639.00 | 1 184 065.00 | | 1 027 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 471.00 | 862 555.00 | | 786 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 867.00 | 329 274.00 | | 342 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 893.00 | | 1 736 893.00 | 1 736 893.00 |
FG Production vendue services | 181 932.00 | | 181 932.00 | 181 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 824.00 | | 1 918 824.00 | 1 918 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 21 800.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | 243.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 919.00 | 2 265 982.00 | | 1 935 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 227.00 | 2 265 056.00 | | 2 006 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 308.00 | 926.00 | | -70 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 131.00 | 8 746.00 | | 94 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 558.00 | 8 746.00 | | 92 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 847.00 | | 7 554.00 | 29 847.00 |
6T Sur comptes clients | 21 456.00 | 4 748.00 | 6 462.00 | 21 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 302.00 | 4 748.00 | 14 016.00 | 51 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 302.00 | 4 748.00 | 14 016.00 | 51 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 748.00 | 14 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 872.00 | 275 872.00 | | 275 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
UX Autres créances clients | 337 706.00 | 337 706.00 | | 337 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 867.00 | 342 867.00 | | 342 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 810.00 | 4 035.00 | 5 775.00 | 9 810.00 |
VI Groupe et associés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 037.00 | 401 037.00 | | 401 037.00 |
VW T.V.A. | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 245.00 | 786 471.00 | 5 775.00 | 792 245.00 |