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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 2 297.00 | 1 322.00 | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 59 828.00 | 12 726.00 | 47 102.00 | 59 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 957.00 | 76 984.00 | 51 973.00 | 128 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 338.00 | 60 147.00 | 11 190.00 | 71 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 824.00 | 152 155.00 | 461 668.00 | 613 824.00 |
BT Marchandises | 337 880.00 | 29 578.00 | 308 301.00 | 337 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 323.00 | 2 092.00 | 60 230.00 | 62 323.00 |
BZ Autres créances | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
CF Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 106.00 | 31 671.00 | 444 434.00 | 476 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 930.00 | 183 827.00 | 906 103.00 | 1 089 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 243 475.00 | | | 243 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DL TOTAL (I) | 347 359.00 | | | 347 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 943.00 | | | 293 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
EA Autres dettes | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 743.00 | | | 558 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 103.00 | | | 906 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 743.00 | | | 558 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 271.00 | | 28 552.00 | 585 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 620.00 | | | 353 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 571.00 | | 28 552.00 | 231 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 844.00 | 25 311.00 | | 126 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 1 206.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 752.00 | 24 104.00 | | 125 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 844.00 | 17 608.00 | 16 873.00 | 28 844.00 |
6T Sur comptes clients | 263.00 | 2 092.00 | 263.00 | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 108.00 | 19 701.00 | 17 137.00 | 29 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 108.00 | 19 701.00 | 17 137.00 | 29 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 701.00 | 17 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 600.00 | 264 600.00 | | 264 600.00 |
VI Groupe et associés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 263.00 | 126 263.00 | | 126 263.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 743.00 | 558 743.00 | | 558 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
ST Autres comptes | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 451.00 | | | 144 451.00 |
YT Sous‐traitance | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 642.00 | | | 343 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 003.00 | | | 229 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 558.00 | | | 303 558.00 |