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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
AP Constructions | 1 426 178.00 | 487 877.00 | 938 301.00 | 1 426 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637 875.00 | | 1 637 875.00 | 1 637 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 859.00 | 487 877.00 | 2 676 982.00 | 3 164 859.00 |
BZ Autres créances | 236 567.00 | | 236 567.00 | 236 567.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 227.00 | | 240 227.00 | 240 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 087.00 | 487 877.00 | 2 917 210.00 | 3 405 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 128 971.00 | 1 215 931.00 | | 1 128 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 563.00 | 32 739.00 | | 140 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 034.00 | 1 315 171.00 | | 1 336 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 317.00 | 714 334.00 | | 1 263 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 728.00 | 120 840.00 | | 224 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 6 412.00 | | 7 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 954.00 | 68 728.00 | | 85 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 175.00 | 910 315.00 | | 1 581 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 210.00 | 2 225 486.00 | | 2 917 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 207.00 | 347 530.00 | | 571 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 34.00 | | 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 728.00 | | | 224 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 184.00 | | 146 184.00 | 146 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 184.00 | | 146 184.00 | 146 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 525.00 | 151 640.00 | | 296 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 962.00 | 118 900.00 | | 155 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 563.00 | 32 739.00 | | 140 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 859.00 | | 700 000.00 | 2 464 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 164 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 984.00 | | | 1 526 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 875.00 | | 700 000.00 | 937 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 830.00 | 82 046.00 | | 405 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 830.00 | 82 046.00 | | 405 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VC Groupe et associés | 232 179.00 | 232 179.00 | | 232 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 068.00 | 253 099.00 | 258 710.00 | 1 263 068.00 |
VI Groupe et associés | 187 417.00 | 187 417.00 | | 187 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 567.00 | 236 567.00 | | 236 567.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 175.00 | 571 207.00 | 258 710.00 | 1 581 175.00 |