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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950 648.00 | 285 676.00 | 664 972.00 | 950 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 659.00 | 82 518.00 | 20 141.00 | 102 659.00 |
040 Immobilisations financières | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 116 968.00 | 368 194.00 | 748 774.00 | 1 116 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 621 145.00 | | 621 145.00 | 621 145.00 |
060 Stock marchandises | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 905 898.00 | 5 732.00 | 900 166.00 | 905 898.00 |
072 Créances – Autres | 214 914.00 | | 214 914.00 | 214 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
084 Disponibilités | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 875 776.00 | 5 732.00 | 1 870 045.00 | 1 875 776.00 |
110 Total général Actif | 2 992 744.00 | 373 925.00 | 2 618 819.00 | 2 992 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 606 494.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -232 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 422 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 644 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 238 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 618 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 279 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 786 024.00 | 365 849.00 | | 786 024.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 442.00 | | | -6 442.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 868 631.00 | 715 771.00 | | 868 631.00 |
222 Production stockée | 320 695.00 | 23 630.00 | | 320 695.00 |
224 Production immobilisée | | 374 109.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 634.00 | 51 651.00 | | 41 634.00 |
230 Autres produits | -240.00 | 33 851.00 | | -240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 010 301.00 | 1 564 861.00 | | 2 010 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 926.00 | 192 554.00 | | 315 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 522.00 | | | -51 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -8 242.00 | | |
242 Autres charges externes. | 455 655.00 | 375 759.00 | | 455 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 552.00 | 21 550.00 | | 25 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 856 135.00 | 798 219.00 | | 856 135.00 |
252 Charges sociales | 247 191.00 | 212 442.00 | | 247 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142 946.00 | 108 756.00 | | 142 946.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 13.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 991 921.00 | 1 701 051.00 | | 1 991 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 379.00 | -136 190.00 | | 18 379.00 |
280 Produits financiers | 1 727.00 | 1 576.00 | | 1 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 955.00 | 6 930.00 | | 28 955.00 |
294 Charges financières | 28 329.00 | 18 141.00 | | 28 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 272.00 | 44 095.00 | | 15 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 460.00 | -189 920.00 | | 5 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 111 792.00 | | | 1 111 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |