| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 512.00 | 8 512.00 | 8 000.00 | 16 512.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 276 630.00 | 163 369.00 | 440 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 532.00 | 68 282.00 | 250.00 | 68 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 559.00 | 171 980.00 | 46 579.00 | 218 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 148.00 | 555 404.00 | 279 743.00 | 835 148.00 |
BT Marchandises | 233 166.00 | 1 162.00 | 232 004.00 | 233 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 642.00 | 48 417.00 | 448 225.00 | 496 642.00 |
BZ Autres créances | 513 698.00 | | 513 697.00 | 513 698.00 |
CF Disponibilités | 398 347.00 | | 398 347.00 | 398 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 625.00 | 49 579.00 | 1 600 046.00 | 1 649 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 773.00 | 604 983.00 | 1 879 789.00 | 2 484 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 014.00 | 418 066.00 | | 506 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 063.00 | 127 947.00 | | 227 063.00 |
DL TOTAL (I) | 843 078.00 | 656 014.00 | | 843 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 672.00 | 304 787.00 | | 242 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 12 030.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 401.00 | 409 779.00 | | 310 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 437.00 | 112 358.00 | | 126 437.00 |
EA Autres dettes | 356 995.00 | 373 321.00 | | 356 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 711.00 | 1 212 505.00 | | 1 036 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 789.00 | 1 868 520.00 | | 1 879 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 786.00 | 961 537.00 | | 848 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 998.00 | | 1 706.00 | 860 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 556.00 | 835 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 556.00 | 317 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 512.00 | | | 516 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 942.00 | | 1 706.00 | 342 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 461.00 | 58 861.00 | 15 917.00 | 512 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 971.00 | 32 170.00 | | 252 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 490.00 | 26 690.00 | 15 917.00 | 259 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 401.00 | 310 401.00 | | 310 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 995.00 | 356 995.00 | | 356 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 368 506.00 | 368 506.00 | | 368 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 135.00 | 128 135.00 | | 128 135.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 071.00 | 54 146.00 | 160 613.00 | 242 071.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 692.00 | 499 692.00 | | 499 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 149.00 | 1 015 604.00 | 1 544.00 | 1 017 149.00 |
VW T.V.A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 711.00 | 848 786.00 | 160 613.00 | 1 036 711.00 |