| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BZ Autres créances | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 345 468.00 | | 345 468.00 | 345 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 840.00 | | 502 840.00 | 502 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 840.00 | 50 000.00 | 502 840.00 | 552 840.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DG Autres réserves | 392 870.00 | | | 392 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
DL TOTAL (I) | 465 952.00 | | | 465 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 840.00 | | | 502 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 194.00 | | 126 194.00 | 126 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 194.00 | | 126 194.00 | 126 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 176.00 | | | 270 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 176.00 | | | 270 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 823.00 | | | 109 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 898.00 | | | 523 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 159.00 | | | 466 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 081.00 | | 4 219.00 | 398 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 953.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 300.00 | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 439.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 908.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 439.00 | | | 225 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 689.00 | | 4 219.00 | 120 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 605.00 | 2 564.00 | 78 170.00 | 75 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 605.00 | 2 564.00 | 78 170.00 | 75 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
YT Sous‐traitance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |