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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 670.00 | 8 205.00 | 465.00 | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 333.00 | 65 327.00 | 39 005.00 | 104 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 501.00 | 74 266.00 | 84 235.00 | 158 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 735.00 | 1 508.00 | 235 227.00 | 236 735.00 |
BZ Autres créances | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CF Disponibilités | 139 306.00 | | 139 306.00 | 139 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 813.00 | 1 508.00 | 420 305.00 | 421 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 315.00 | 75 774.00 | 504 541.00 | 580 315.00 |
CU Autres participations | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 865.00 | 198 313.00 | | 215 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 055.00 | 17 551.00 | | 39 055.00 |
DL TOTAL (I) | 260 420.00 | 221 365.00 | | 260 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 642.00 | 38 622.00 | | 22 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 438.00 | 42 104.00 | | 57 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 369.00 | 12 010.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 158.00 | 78 475.00 | | 93 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 098.00 | 60 621.00 | | 59 098.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 2 490.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 120.00 | 234 323.00 | | 244 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 541.00 | 455 689.00 | | 504 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 361.00 | | | 223 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 390.00 | | 240.00 | 169 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 129.00 | 158 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 129.00 | 113 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 892.00 | | 240.00 | 123 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 075.00 | 17 320.00 | 11 129.00 | 68 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 342.00 | 17 320.00 | 11 129.00 | 67 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 642.00 | 9 253.00 | 13 389.00 | 22 642.00 |
VI Groupe et associés | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 068.00 | 255 568.00 | 500.00 | 256 068.00 |
VW T.V.A. | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 750.00 | 223 361.00 | 13 389.00 | 236 750.00 |