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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 220.00 | 27 767.00 | 3 452.00 | 31 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 054.00 | 38 719.00 | 25 335.00 | 64 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 934.00 | 68 746.00 | 32 187.00 | 100 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 729.00 | 4 334.00 | 53 395.00 | 57 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 276.00 | 909.00 | 457 367.00 | 458 276.00 |
BZ Autres créances | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CF Disponibilités | 386 623.00 | | 386 623.00 | 386 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 091.00 | 5 242.00 | 996 849.00 | 1 002 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 025.00 | 73 989.00 | 1 029 036.00 | 1 103 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 556 116.00 | 510 740.00 | | 556 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 564.00 | 45 376.00 | | 19 564.00 |
DL TOTAL (I) | 581 180.00 | 561 616.00 | | 581 180.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 4 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 4 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 448.00 | 144 398.00 | | 303 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 169.00 | 151 301.00 | | 83 169.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 612.00 | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 856.00 | 297 506.00 | | 393 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 036.00 | 863 121.00 | | 1 029 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 355.00 | | 3 578.00 | 97 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 695.00 | | 3 578.00 | 91 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 251.00 | 12 495.00 | | 56 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 991.00 | 12 495.00 | | 53 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 50 000.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 336.00 | 4 334.00 | 21 336.00 | 21 336.00 |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 244.00 | 4 334.00 | 21 336.00 | 22 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 244.00 | 54 334.00 | 21 336.00 | 26 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 334.00 | 21 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 448.00 | 303 448.00 | | 303 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 457 188.00 | 457 188.00 | | 457 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 139.00 | 542 739.00 | 3 400.00 | 546 139.00 |
VW T.V.A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 856.00 | 393 856.00 | | 393 856.00 |