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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 188 066.00 | 8 438.00 | 179 628.00 | 188 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 543.00 | 31 582.00 | 7 961.00 | 39 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 134.00 | 27 260.00 | 11 874.00 | 39 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 434.00 | 67 280.00 | 411 154.00 | 478 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BT Marchandises | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CF Disponibilités | 263 883.00 | | 263 883.00 | 263 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 868.00 | | 287 868.00 | 287 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 302.00 | 67 280.00 | 699 022.00 | 766 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 101.00 | 220 638.00 | | 290 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 923.00 | 69 463.00 | | 70 923.00 |
DL TOTAL (I) | 367 158.00 | 296 235.00 | | 367 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 913.00 | | | 254 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 483.00 | 44 838.00 | | 17 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 936.00 | 21 056.00 | | 31 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 531.00 | 21 442.00 | | 27 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 864.00 | 87 336.00 | | 331 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 022.00 | 383 571.00 | | 699 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 222.00 | | 266 887.00 | 214 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593.00 | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 478 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 344 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 945.00 | | 264 881.00 | 81 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | 2 006.00 | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 256.00 | 10 107.00 | 2 083.00 | 59 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 256.00 | 10 107.00 | 2 083.00 | 59 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 913.00 | 15 436.00 | 64 433.00 | 254 913.00 |
VI Groupe et associés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 017.00 | 17 327.00 | 8 690.00 | 26 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 864.00 | 92 387.00 | 64 433.00 | 331 864.00 |