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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 261.00 | 1 394.00 | 199 866.00 | 201 261.00 |
AN Terrains | 12 436.00 | 2 882.00 | 9 553.00 | 12 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 128.00 | 67 600.00 | 7 528.00 | 75 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 693.00 | 8 213.00 | 2 480.00 | 10 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 442.00 | 80 090.00 | 221 352.00 | 301 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 456.00 | | 119 456.00 | 119 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 447.00 | 52 038.00 | 53 410.00 | 105 447.00 |
BZ Autres créances | 69 062.00 | | 69 062.00 | 69 062.00 |
CF Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 442.00 | 52 038.00 | 264 404.00 | 316 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 883.00 | 132 127.00 | 485 756.00 | 617 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 279.00 | 1 000.00 | | 1 279.00 |
DG Autres réserves | 34 455.00 | 29 151.00 | | 34 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 451.00 | 5 584.00 | | -20 451.00 |
DL TOTAL (I) | 80 283.00 | 100 734.00 | | 80 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 237.00 | 9 283.00 | | 8 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 522.00 | 87 409.00 | | 43 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 368.00 | 223 998.00 | | 312 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 646.00 | 53 046.00 | | 40 646.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 473.00 | 374 436.00 | | 405 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 756.00 | 475 171.00 | | 485 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 864.00 | | 252 864.00 | 252 864.00 |
FG Production vendue services | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 710.00 | | 311 710.00 | 311 710.00 |
FM Production stockée | | | -51 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 143.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 4 440.00 | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 12 062.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 249.00 | -7 622.00 | | -4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 238.00 | 444 821.00 | | 337 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 690.00 | 439 237.00 | | 357 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 451.00 | 5 584.00 | | -20 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 452.00 | | 1 990.00 | 299 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 261.00 | | | 201 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 267.00 | | 1 990.00 | 96 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 947.00 | 10 143.00 | | 69 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 167.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 719.00 | 9 976.00 | | 68 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 361.00 | | 323.00 | 52 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 361.00 | | 323.00 | 52 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 361.00 | | 323.00 | 52 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 367.00 | 312 367.00 | | 312 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UP Prêts | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
VB T. V. A. | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 237.00 | 1 219.00 | 4 483.00 | 8 237.00 |
VI Groupe et associés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 548.00 | 191 548.00 | | 191 548.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 494.00 | 398 476.00 | 4 483.00 | 405 494.00 |