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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 983.00 | 799.00 | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 3 606.00 | 2 100.00 | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 982.00 | 14 950.00 | 39 032.00 | 53 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 470.00 | 19 539.00 | 44 931.00 | 64 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 107.00 | 8 967.00 | 64 140.00 | 73 107.00 |
BZ Autres créances | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CF Disponibilités | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 094.00 | 8 967.00 | 123 128.00 | 132 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 564.00 | 28 505.00 | 168 059.00 | 196 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DH Report à nouveau | | -730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263.00 | 5 099.00 | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 15 683.00 | 10 419.00 | | 15 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 351.00 | 20 178.00 | | 30 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 910.00 | 69 820.00 | | 58 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | 4 720.00 | | 14 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 903.00 | 32 458.00 | | 48 903.00 |
EA Autres dettes | | 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 376.00 | 128 085.00 | | 152 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 059.00 | 138 504.00 | | 168 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 183.00 | 70 485.00 | | 136 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 178.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 609.00 | | 280 609.00 | 280 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 609.00 | | 280 609.00 | 280 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 967.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 22 396.00 | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | 22 396.00 | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 582.00 | 12 220.00 | | 6 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | 12 413.00 | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 985.00 | 9 983.00 | | -4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 754.00 | 202 915.00 | | 289 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 490.00 | 197 816.00 | | 284 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 263.00 | 5 099.00 | | 5 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 480.00 | | 27 468.00 | 37 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 64 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 59 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 698.00 | | 27 468.00 | 32 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 916.00 | 11 623.00 | | 7 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 692.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | 10 931.00 | | 7 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 318.00 | 14 125.00 | 16 193.00 | 30 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VP Divers | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
VW T.V.A. | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 376.00 | 136 183.00 | 16 193.00 | 152 376.00 |