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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 11 100.00 | 2 666.00 | 13 767.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 63 367.00 | 35 424.00 | 27 942.00 | 63 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 745.00 | 216 488.00 | 22 257.00 | 238 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 110.00 | 17 560.00 | 2 550.00 | 20 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 039.00 | 280 573.00 | 130 465.00 | 411 039.00 |
BT Marchandises | 291 082.00 | 3 152.00 | 287 930.00 | 291 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 744.00 | | 74 744.00 | 74 744.00 |
BZ Autres créances | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CF Disponibilités | 182 179.00 | | 182 179.00 | 182 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 393.00 | 3 152.00 | 565 241.00 | 568 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 433.00 | 283 725.00 | 695 707.00 | 979 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
DL TOTAL (I) | 286 008.00 | | | 286 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 125.00 | | | 160 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
EA Autres dettes | 135 760.00 | | | 135 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 699.00 | | | 409 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 707.00 | | | 695 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 254.00 | | 784.00 | 410 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 439.00 | | 784.00 | 321 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 066.00 | 18 507.00 | | 262 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 2 275.00 | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 241.00 | 16 231.00 | | 253 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | 3 152.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 3 152.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 3 152.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 760.00 | 135 760.00 | | 135 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
UX Autres créances clients | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 444.00 | 5 942.00 | 1 501.00 | 7 444.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 140.00 | 95 132.00 | 23 007.00 | 118 140.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 086.00 | 360 585.00 | 1 501.00 | 362 086.00 |