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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 059.00 | 45 254.00 | 12 805.00 | 58 059.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 632.00 | 48 812.00 | 12 820.00 | 61 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 550.00 | 4 278.00 | 65 272.00 | 69 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
084 Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 170.00 | 4 278.00 | 93 892.00 | 98 170.00 |
110 Total général Actif | 159 802.00 | 53 090.00 | 106 713.00 | 159 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 084.00 | | | 146 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
230 Autres produits | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 456.00 | | | 243 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 242.00 | | | 126 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
252 Charges sociales | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 306.00 | | | 248 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
294 Charges financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 752.00 | | | -7 752.00 |