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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 633.00 | 16 851.00 | 29 782.00 | 46 633.00 |
AP Constructions | 1 251 970.00 | 1 071 194.00 | 180 776.00 | 1 251 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 603.00 | 1 088 045.00 | 216 558.00 | 1 304 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 500.00 | 23 619.00 | 19 881.00 | 43 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CF Disponibilités | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 989.00 | 23 619.00 | 114 370.00 | 137 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 592.00 | 1 111 664.00 | 330 928.00 | 1 442 592.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -132 642.00 | -183 941.00 | | -132 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 374.00 | 51 299.00 | | 48 374.00 |
DL TOTAL (I) | 5 582.00 | -42 793.00 | | 5 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 174.00 | 425 386.00 | | 318 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 092.00 | 3 078.00 | | 3 092.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 3 960.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 346.00 | 432 424.00 | | 325 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 928.00 | 389 632.00 | | 330 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 689.00 | 7 838.00 | | 23 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 376.00 | 13 795.00 | | 12 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 500.00 | 112 000.00 | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 500.00 | 112 000.00 | | 92 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 824.00 | 15 806.00 | | 12 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 824.00 | 15 806.00 | | 12 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 676.00 | 96 194.00 | | 79 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 750.00 | 248 996.00 | | 228 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 376.00 | 197 697.00 | | 180 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 374.00 | 51 299.00 | | 48 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 813.00 | | 4 151.00 | 1 353 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 361.00 | 1 304 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 361.00 | 1 298 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 813.00 | | 4 151.00 | 1 347 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 201.00 | 51 380.00 | 40 536.00 | 1 077 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 201.00 | 51 380.00 | 40 536.00 | 1 077 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VI Groupe et associés | 301 657.00 | | | 301 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 346.00 | 23 689.00 | | 325 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 595.00 | 22 458.00 | | 19 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 677.00 | 38 864.00 | | 32 677.00 |
ST Autres comptes | 13 025.00 | 19 395.00 | | 13 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 874.00 | 50 705.00 | | 50 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 595.00 | 22 458.00 | | 19 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 576.00 | 108 964.00 | | 96 576.00 |