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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 989.00 | | 337 989.00 | 337 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 708.00 | 37 458.00 | 6 249.00 | 43 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 042.00 | 31 243.00 | 92 799.00 | 124 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 839.00 | 68 702.00 | 445 137.00 | 513 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BZ Autres créances | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CF Disponibilités | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 236.00 | 68 702.00 | 492 535.00 | 561 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
DL TOTAL (I) | 103 865.00 | | | 103 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 715.00 | | | 219 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 670.00 | | | 388 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 535.00 | | | 492 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 573.00 | | | 225 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 026.00 | | 406 026.00 | 406 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 026.00 | | 406 026.00 | 406 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 640.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 148.00 | | | 409 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 773.00 | | | 370 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 471.00 | | 15 368.00 | 498 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 989.00 | | | 337 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 382.00 | | 15 368.00 | 152 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 061.00 | 36 640.00 | | 32 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 061.00 | 36 640.00 | | 32 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 813.00 | 51 717.00 | 163 096.00 | 214 813.00 |
VI Groupe et associés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 994.00 | 14 894.00 | 8 100.00 | 22 994.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 670.00 | 225 573.00 | 163 096.00 | 388 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
ST Autres comptes | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 247.00 | | | 73 247.00 |