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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 497.00 | | 5 367 497.00 | 5 367 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BZ Autres créances | 141 397.00 | | 141 397.00 | 141 397.00 |
CF Disponibilités | 207 800.00 | | 207 800.00 | 207 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 597.00 | | 456 597.00 | 456 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 095.00 | | 5 824 095.00 | 5 824 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321 875.00 | | | 1 321 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 341 587.00 | | 5 341 587.00 | 5 341 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DH Report à nouveau | -648 782.00 | -742 111.00 | | -648 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 154.00 | 98 241.00 | | 61 154.00 |
DL TOTAL (I) | 917 284.00 | 856 130.00 | | 917 284.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 044 819.00 | 2 742 908.00 | | 3 044 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 626.00 | 1 792 635.00 | | 1 432 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 537.00 | 100 664.00 | | 118 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 908.00 | 34 512.00 | | 40 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 481.00 | 101 355.00 | | 91 481.00 |
EA Autres dettes | 168 440.00 | | | 168 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 896 810.00 | 4 772 074.00 | | 4 896 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 095.00 | 5 628 204.00 | | 5 824 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 824.00 | 2 986 326.00 | | 784 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 490 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 425.00 | -38 667.00 | | -149 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 686.00 | 862 585.00 | | 740 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 532.00 | 764 344.00 | | 679 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 154.00 | 98 241.00 | | 61 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 316 497.00 | | 251 000.00 | 5 316 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 5 367 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 5 367 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316 497.00 | | 251 000.00 | 5 316 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 044 819.00 | | 3 044 819.00 | 3 044 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 977.00 | 286 977.00 | | 286 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 321 875.00 | 1 321 875.00 | | 1 321 875.00 |
UX Autres créances clients | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 626.00 | 365 459.00 | 1 067 167.00 | 1 432 626.00 |
VP Divers | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 672.00 | 1 570 672.00 | | 1 570 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 810.00 | 784 824.00 | 4 111 986.00 | 4 896 810.00 |