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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 230.00 | 4 243.00 | 987.00 | 5 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 230.00 | 4 243.00 | 47 987.00 | 52 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 831.00 | 1 502.00 | 10 329.00 | 11 831.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 879.00 | 1 502.00 | 58 377.00 | 59 879.00 |
110 Total général Actif | 112 109.00 | 5 745.00 | 106 364.00 | 112 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 743.00 | 90 661.00 | | 63 743.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 5 246.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 948.00 | 95 907.00 | | 63 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176.00 | 1 048.00 | | 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | -200.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 14 754.00 | 28 421.00 | | 14 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | 1 648.00 | | 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 395.00 | 12 017.00 | | 5 395.00 |
252 Charges sociales | 231.00 | 880.00 | | 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 745.00 | 2 498.00 | | 1 745.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 502.00 | | |
262 Autres charges | 35.00 | 23.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 397.00 | 47 837.00 | | 22 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 551.00 | 48 070.00 | | 41 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 288.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 7 078.00 | | 6 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 770.00 | 40 704.00 | | 34 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 505.00 | | | 2 505.00 |