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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 763.00 | 194.00 | 7 568.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 3 397.00 | 8 191.00 | 11 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 584.00 | 3 591.00 | 1 919 993.00 | 1 923 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
BZ Autres créances | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
CF Disponibilités | 151 323.00 | | 151 323.00 | 151 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 520.00 | | 321 520.00 | 321 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 104.00 | 3 591.00 | 2 241 513.00 | 2 245 104.00 |
CU Autres participations | 1 902 861.00 | | 1 902 861.00 | 1 902 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 142 763.00 | | | 142 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 490.00 | 276 763.00 | | 388 490.00 |
DK Provisions réglementées | 18 964.00 | 9 225.00 | | 18 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 217.00 | 1 485 988.00 | | 1 764 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 939.00 | 442 241.00 | | 368 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 8 495.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 540.00 | 47 105.00 | | 83 540.00 |
EA Autres dettes | | 92 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 296.00 | 607 465.00 | | 477 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 513.00 | 2 093 453.00 | | 2 241 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 147.00 | | 623 147.00 | 623 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 147.00 | | 623 147.00 | 623 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 72.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 739.00 | 9 225.00 | | 9 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 829.00 | 9 297.00 | | 9 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 829.00 | -9 297.00 | | -9 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | 6 332.00 | | 15 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 876.00 | 864 663.00 | | 986 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 386.00 | 587 900.00 | | 598 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 490.00 | 276 763.00 | | 388 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130.00 | 2 461.00 | | 1 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | 2 267.00 | | 1 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 225.00 | 9 739.00 | | 9 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 225.00 | 9 739.00 | | 9 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 939.00 | 73 882.00 | 295 057.00 | 368 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 197.00 | 170 197.00 | | 170 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 570.00 | 170 197.00 | 1 372.00 | 171 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 296.00 | 182 239.00 | 295 057.00 | 477 296.00 |