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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
BT Marchandises | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 970.00 | 9 365.00 | 181 605.00 | 190 970.00 |
BZ Autres créances | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CF Disponibilités | 324 066.00 | | 324 066.00 | 324 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 062.00 | 9 365.00 | 567 698.00 | 577 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 619.00 | 10 921.00 | 567 698.00 | 578 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 210 241.00 | 163 777.00 | | 210 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 155.00 | 96 463.00 | | 204 155.00 |
DL TOTAL (I) | 428 036.00 | 273 881.00 | | 428 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 073.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 073.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 56.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 176.00 | 38 467.00 | | 78 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 834.00 | 7 693.00 | | 8 834.00 |
EA Autres dettes | 5 511.00 | 10 551.00 | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 662.00 | 56 768.00 | | 139 662.00 |
ED (V) | | 1 509.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 698.00 | 333 231.00 | | 567 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416.00 | 141.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 141.00 | | 1 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | 9 365.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 326.00 | 229 326.00 | | 229 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 326.00 | 229 326.00 | | 229 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 662.00 | 139 662.00 | | 139 662.00 |