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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 3 225.00 | 16 075.00 | 19 300.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 442.00 | 24 138.00 | 26 303.00 | 50 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 800.00 | 1 243 482.00 | 173 319.00 | 1 416 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 208.00 | 1 270 845.00 | 736 363.00 | 2 007 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 257.00 | 441.00 | 756 816.00 | 757 257.00 |
BZ Autres créances | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
CF Disponibilités | 539 912.00 | | 539 912.00 | 539 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 882.00 | 441.00 | 1 429 441.00 | 1 429 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 090.00 | 1 271 286.00 | 2 165 805.00 | 3 437 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 661.00 | 1 440 811.00 | | 1 534 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 631.00 | 143 850.00 | | 80 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 293.00 | 1 606 662.00 | | 1 637 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 287.00 | 254 394.00 | | 199 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 513.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 264.00 | 86 597.00 | | 156 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 965.00 | 144 498.00 | | 170 965.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 3 270.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 512.00 | 489 272.00 | | 528 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 805.00 | 2 095 933.00 | | 2 165 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 553.00 | 289 985.00 | | 384 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 419.00 | | 2 188 419.00 | 2 188 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 419.00 | | 2 188 419.00 | 2 188 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | 503.00 | | 3 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | 503.00 | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 048.00 | 8 127.00 | | 11 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 048.00 | 8 127.00 | | 11 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 619.00 | -7 624.00 | | -7 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 112.00 | 51 029.00 | | 29 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 152.00 | 2 217 445.00 | | 2 228 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 521.00 | 2 073 595.00 | | 2 147 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 631.00 | 143 850.00 | | 80 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 225.00 | | 39 984.00 | 1 967 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 220.00 | | 14 080.00 | 470 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 339.00 | | 22 904.00 | 1 444 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 666.00 | | 3 000.00 | 52 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 165.00 | 90 681.00 | 2.00 | 1 180 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 585.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 525.00 | 90 096.00 | 2.00 | 1 177 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | | 2 334.00 | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | | 2 334.00 | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | | 2 334.00 | 2 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 264.00 | 156 264.00 | | 156 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 749 764.00 | 749 764.00 | | 749 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VB T. V. A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 287.00 | 55 328.00 | 143 959.00 | 199 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VP Divers | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 364.00 | 855 364.00 | | 855 364.00 |
VW T.V.A. | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 512.00 | 384 553.00 | 143 959.00 | 528 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |