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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AH Fonds commercial | 223 750.00 | | 223 750.00 | 223 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 811.00 | 321 570.00 | 3 241.00 | 324 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 495.00 | 341 728.00 | 12 766.00 | 354 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 730.00 | 699 218.00 | 265 512.00 | 964 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
BZ Autres créances | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
CF Disponibilités | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 724.00 | 699 218.00 | 465 506.00 | 1 164 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 452.00 | 239 452.00 | | 239 452.00 |
DH Report à nouveau | -92 507.00 | 994.00 | | -92 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 740.00 | -93 501.00 | | 36 740.00 |
DL TOTAL (I) | 227 685.00 | 190 945.00 | | 227 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 1 206.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 784.00 | 60 879.00 | | 31 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 841.00 | 100 209.00 | | 86 841.00 |
EA Autres dettes | 114 521.00 | 126 298.00 | | 114 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 821.00 | 288 592.00 | | 237 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 506.00 | 479 537.00 | | 465 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 445.00 | 11 773.00 | | 687 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 985.00 | 11 773.00 | | 666 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | | 1 999.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 562.00 | 71 411.00 | | 64 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 213.00 | 233 213.00 | | 233 213.00 |