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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 581.00 | 70 068.00 | 9 513.00 | 79 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 430 223.00 | | 3 430 223.00 | 3 430 223.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 921 090.00 | 123 914.00 | 12 797 176.00 | 12 921 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 364.00 | | 443 364.00 | 443 364.00 |
BZ Autres créances | 962 526.00 | | 962 526.00 | 962 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 544 300.00 | | 15 544 300.00 | 15 544 300.00 |
CF Disponibilités | 5 612 050.00 | | 5 612 050.00 | 5 612 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 597 173.00 | | 22 597 173.00 | 22 597 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 518 263.00 | 123 914.00 | 35 394 350.00 | 35 518 263.00 |
CU Autres participations | 8 411 286.00 | 53 846.00 | 8 357 440.00 | 8 411 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 551 217.00 | 26 551 217.00 | | 26 551 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 463.00 | 454 591.00 | | 464 463.00 |
DG Autres réserves | 682 167.00 | 1 294 595.00 | | 682 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758 563.00 | 197 429.00 | | 3 758 563.00 |
DK Provisions réglementées | 1 280.00 | 1 272.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 31 457 690.00 | 28 499 104.00 | | 31 457 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 947.00 | 699 027.00 | | 1 078 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 30 225.00 | | 37 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579 631.00 | 93 407.00 | | 2 579 631.00 |
EA Autres dettes | 226 287.00 | 206 043.00 | | 226 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 954.00 | 9 367.00 | | 13 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 659.00 | 1 038 068.00 | | 3 936 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 394 350.00 | 29 537 172.00 | | 35 394 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 882.00 | | 364 882.00 | 364 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 882.00 | | 364 882.00 | 364 882.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 705.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 847 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 018 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 668 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 667 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 280 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 50.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 246.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 297.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 45.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522 093.00 | | | 1 522 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 659.00 | 766 469.00 | | 5 880 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 095.00 | 569 041.00 | | 2 122 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758 563.00 | 197 429.00 | | 3 758 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 197.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 780.00 | 4 134.00 | | 119 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 780.00 | 4 134.00 | | 119 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 272.00 | 8.00 | | 1 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272.00 | 8.00 | | 1 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078 947.00 | 1 078 947.00 | | 1 078 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579 631.00 | 2 579 631.00 | | 2 579 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 287.00 | 226 287.00 | | 226 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430 223.00 | | 4 430 223.00 | 4 430 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440 823.00 | 1 440 823.00 | | 1 440 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871 046.00 | 1 440 823.00 | 4 430 223.00 | 5 871 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 659.00 | 3 936 659.00 | | 3 936 659.00 |