| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 222.00 | 458.00 | 680.00 |
AP Constructions | 429 984.00 | 429 984.00 | | 429 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 412.00 | 371 412.00 | | 371 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 963.00 | 864 137.00 | 1 826.00 | 865 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 707.00 | 44 995.00 | 660 712.00 | 705 707.00 |
BZ Autres créances | 4 005 324.00 | | 4 005 324.00 | 4 005 324.00 |
CF Disponibilités | 202 962.00 | | 202 962.00 | 202 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 031.00 | 44 995.00 | 4 962 036.00 | 5 007 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 994.00 | 909 132.00 | 4 963 862.00 | 5 872 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 121 818.00 | 121 818.00 | | 121 818.00 |
DH Report à nouveau | 3 020 275.00 | 3 214 597.00 | | 3 020 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 563.00 | -194 322.00 | | 152 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 146.00 | 3 172 583.00 | | 3 325 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 34.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 089.00 | 147 562.00 | | 116 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 263.00 | 585 018.00 | | 696 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 326.00 | 673 461.00 | | 826 326.00 |
EA Autres dettes | | 35 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 638 716.00 | 1 441 719.00 | | 1 638 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 862.00 | 4 614 302.00 | | 4 963 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 716.00 | 1 441 719.00 | | 1 638 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
FD Production vendue biens | 296 976.00 | | 296 976.00 | 296 976.00 |
FG Production vendue services | 1 267 083.00 | 11 311.00 | 1 278 394.00 | 1 267 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 864.00 | 11 311.00 | 1 577 175.00 | 1 565 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 644.00 | 4 749.00 | | 35 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 644.00 | 8 249.00 | | 35 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | 27 811.00 | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | 27 811.00 | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 648.00 | -19 562.00 | | 31 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 838.00 | 841 399.00 | | 1 613 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 275.00 | 1 035 721.00 | | 1 461 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 563.00 | -194 322.00 | | 152 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 283.00 | | 680.00 | 865 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 915.00 | | | 863 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 012.00 | 10 125.00 | | 854 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 012.00 | 9 903.00 | | 854 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 263.00 | 696 263.00 | | 696 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 567.00 | 220 567.00 | | 220 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584 902.00 | 584 902.00 | | 584 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 660 712.00 | 660 712.00 | | 660 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 116 089.00 | 116 089.00 | 6.00 | 116 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896 149.00 | 3 896 149.00 | | 3 896 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 097.00 | 4 713 729.00 | 1 368.00 | 4 715 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 716.00 | 1 638 716.00 | | 1 638 716.00 |