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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 043.00 | 8 536.00 | 6 507.00 | 15 043.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 878.00 | 1 130 409.00 | 140 469.00 | 1 270 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 386.00 | 112 985.00 | 58 401.00 | 171 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 621 656.00 | | 621 656.00 | 621 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 167.00 | 1 251 930.00 | 866 237.00 | 2 118 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 651.00 | | 921 651.00 | 921 651.00 |
BN En cours de production de biens | 146 994.00 | | 146 994.00 | 146 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 440.00 | | 389 440.00 | 389 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 548.00 | | 258 548.00 | 258 548.00 |
BZ Autres créances | 122 714.00 | | 122 714.00 | 122 714.00 |
CF Disponibilités | 71 288.00 | | 71 288.00 | 71 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 984.00 | | 1 921 984.00 | 1 921 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 151.00 | 1 251 930.00 | 2 788 221.00 | 4 040 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 805 629.00 | 659 962.00 | | 805 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 129.00 | 145 667.00 | | 60 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 158.00 | 1 025 629.00 | | 1 135 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 284.00 | 835 236.00 | | 710 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 055.00 | 929 130.00 | | 734 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 982.00 | 210 522.00 | | 204 982.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | 11 038.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 062.00 | 1 985 927.00 | | 1 653 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 221.00 | 3 011 556.00 | | 2 788 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 645.00 | 1 513 457.00 | | 1 363 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 378.00 | 207 925.00 | | 220 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 556 972.00 | 83 294.00 | 5 640 266.00 | 5 556 972.00 |
FG Production vendue services | 224 726.00 | 3 594.00 | 228 320.00 | 224 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 781 698.00 | 86 888.00 | 5 868 586.00 | 5 781 698.00 |
FM Production stockée | | | -52 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 23 268.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 19 175.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 19 175.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -19 175.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | 42 238.00 | | 13 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 822 516.00 | 7 357 821.00 | | 5 822 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 387.00 | 7 212 154.00 | | 5 762 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 129.00 | 145 667.00 | | 60 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 925.00 | | 193 513.00 | 1 930 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 2 118 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 271.00 | 22 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 063 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 418.00 | | 5 519.00 | 23 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 319.00 | | 157 601.00 | 1 906 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 30 393.00 | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 360.00 | 67 841.00 | 6 271.00 | 1 190 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 010.00 | 797.00 | 6 271.00 | 14 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 350.00 | 67 044.00 | | 1 176 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 055.00 | 734 055.00 | | 734 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
UX Autres créances clients | 258 548.00 | 258 548.00 | | 258 548.00 |
VB T. V. A. | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VC Groupe et associés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 661.00 | 220 661.00 | | 220 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 623.00 | 200 206.00 | 289 417.00 | 489 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 337.00 | | | 137 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 003.00 | 423 003.00 | | 423 003.00 |
VW T.V.A. | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 062.00 | 1 363 645.00 | 289 417.00 | 1 653 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |