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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 877.00 | 117 629.00 | 248.00 | 117 877.00 |
040 Immobilisations financières | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 989.00 | 117 629.00 | 78 360.00 | 195 989.00 |
060 Stock marchandises | 386 764.00 | | 386 764.00 | 386 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
072 Créances – Autres | 178 052.00 | | 178 052.00 | 178 052.00 |
084 Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 077.00 | | 595 077.00 | 595 077.00 |
110 Total général Actif | 791 066.00 | 117 629.00 | 673 437.00 | 791 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 446 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 619.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -2 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 661.00 | 323 038.00 | | 315 661.00 |
230 Autres produits | 23 856.00 | 6 101.00 | | 23 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 517.00 | 329 139.00 | | 339 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 483.00 | 184 678.00 | | 146 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 208.00 | -157.00 | | 19 208.00 |
242 Autres charges externes. | 86 703.00 | 76 401.00 | | 86 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 377.00 | 4 396.00 | | 5 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 622.00 | 32 516.00 | | 50 622.00 |
252 Charges sociales | 10 584.00 | 7 558.00 | | 10 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 677.00 | 889.00 | | 677.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 476.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 2 020.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 657.00 | 309 777.00 | | 319 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 860.00 | 19 362.00 | | 19 860.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 430.00 | 9 342.00 | | 6 430.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 474.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 480.00 | 13 296.00 | | 22 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 1 934.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 388.00 | 13 000.00 | | 3 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 449.00 | | | 201 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |