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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 071.00 | | 396 071.00 | 396 071.00 |
AP Constructions | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 283.00 | 15 497.00 | 786.00 | 16 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 956.00 | 383 530.00 | 213 426.00 | 596 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 722.00 | 403 721.00 | 620 001.00 | 1 023 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 838.00 | | 224 838.00 | 224 838.00 |
BZ Autres créances | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 510.00 | | 372 510.00 | 372 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 231.00 | 403 721.00 | 992 510.00 | 1 396 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 658 866.00 | 638 619.00 | | 658 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 029.00 | 20 248.00 | | 40 029.00 |
DL TOTAL (I) | 738 496.00 | 698 466.00 | | 738 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 800.00 | 145 111.00 | | 78 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | 567.00 | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 138.00 | 31 063.00 | | 39 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 124.00 | 155 997.00 | | 113 124.00 |
EA Autres dettes | 19 163.00 | 29 564.00 | | 19 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 014.00 | 362 302.00 | | 254 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 510.00 | 1 060 768.00 | | 992 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 440.00 | | 168 235.00 | 927 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 953.00 | 1 023 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 953.00 | 617 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 071.00 | | 99 000.00 | 297 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 651.00 | | 69 235.00 | 620 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 300.00 | 86 957.00 | 55 536.00 | 372 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 300.00 | 86 957.00 | 55 536.00 | 372 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
UX Autres créances clients | 224 838.00 | 224 838.00 | | 224 838.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 800.00 | 36 067.00 | 42 733.00 | 78 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 818.00 | 309 189.00 | 8 629.00 | 317 818.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 014.00 | 211 281.00 | 42 733.00 | 254 014.00 |