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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 836.00 | 174 015.00 | 42 821.00 | 216 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 66 123.00 | 38 772.00 | 27 351.00 | 66 123.00 |
AP Constructions | 52 803.00 | 27 053.00 | 25 750.00 | 52 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 137.00 | 26 271.00 | 867.00 | 27 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 666.00 | 365 396.00 | 183 270.00 | 548 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 602.00 | 635 247.00 | 4 077 355.00 | 4 712 602.00 |
BT Marchandises | 48 762 551.00 | 1 331 459.00 | 47 431 092.00 | 48 762 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544 302.00 | | 2 544 302.00 | 2 544 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 711 368.00 | | 6 711 368.00 | 6 711 368.00 |
BZ Autres créances | 1 841 258.00 | | 1 841 258.00 | 1 841 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926 998.00 | | 5 926 998.00 | 5 926 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 086 868.00 | 1 331 459.00 | 64 755 409.00 | 66 086 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 799 470.00 | 1 966 706.00 | 68 832 764.00 | 70 799 470.00 |
CU Autres participations | 3 736 679.00 | | 3 736 679.00 | 3 736 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 302 000.00 | 10 302 000.00 | | 10 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 200.00 | 1 030 200.00 | | 1 030 200.00 |
DG Autres réserves | 27 145 842.00 | 22 938 992.00 | | 27 145 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430 552.00 | 4 206 850.00 | | 7 430 552.00 |
DL TOTAL (I) | 45 908 594.00 | 38 478 042.00 | | 45 908 594.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 139 780.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 139 780.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 538 948.00 | 4 693 112.00 | | 11 538 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048 638.00 | 3 265 882.00 | | 6 048 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 458.00 | 3 548 271.00 | | 3 753 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 870.00 | 1 050 867.00 | | 1 492 870.00 |
EA Autres dettes | 90 257.00 | 134 249.00 | | 90 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 924 170.00 | 12 699 828.00 | | 22 924 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 832 764.00 | 51 177 870.00 | | 68 832 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 519 571.00 | 4 685 514.00 | | 11 519 571.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 486 106.00 | 4 186 852.00 | | 5 486 106.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 66 870.00 | 95 063.00 | | 66 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 047 485.00 | 28 908 705.00 | 71 956 190.00 | 43 047 485.00 |
FG Production vendue services | 121 443.00 | -202 706.00 | -81 263.00 | 121 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 168 929.00 | 28 705 999.00 | 71 874 928.00 | 43 168 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 996 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 687 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 710 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 537 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 331 459.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 837 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 158 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 756 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 499 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 021.00 | 2 664.00 | | 9 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 286.00 | 12 302.00 | | 538 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 307.00 | 14 966.00 | | 547 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 677.00 | 2 407.00 | | 41 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 828.00 | 37 050.00 | | 632 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 505.00 | 81 391.00 | | 674 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 198.00 | -66 426.00 | | -127 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 232.00 | 128 768.00 | | 158 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783 457.00 | 2 094 559.00 | | 2 783 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 723 162.00 | 50 446 467.00 | | 73 723 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 292 610.00 | 46 239 616.00 | | 66 292 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 430 552.00 | 4 206 850.00 | | 7 430 552.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -446 093.00 | -90 747.00 | | -446 093.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 129 286.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 457 912.00 | 4 313 789.00 | | 5 457 912.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 457 912.00 | 4 184 503.00 | | 5 457 912.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -28 194.00 | -2 349.00 | | -28 194.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 486 106.00 | 4 186 852.00 | | 5 486 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 866 320.00 | | 2 556 093.00 | 6 866 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 240.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 020 554.00 | 3 797 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 4 709 810.00 | 4 712 602.00 | 1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 855.00 | 218 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 688 401.00 | 694 730.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 067.00 | | 48 124.00 | 171 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 663.00 | | 161 469.00 | 1 221 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473 590.00 | | 2 344 260.00 | 5 473 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 189.00 | 117 196.00 | 464 137.00 | 982 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 067.00 | 4 448.00 | | 171 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 122.00 | 110 508.00 | 464 138.00 | 811 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 331 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 331 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 331 459.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 458.00 | 3 753 458.00 | | 3 753 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 690.00 | 240 690.00 | | 240 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 092.00 | 335 092.00 | | 335 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
UX Autres créances clients | 6 711 368.00 | 6 711 368.00 | | 6 711 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 416 797.00 | 416 797.00 | | 416 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 538 948.00 | 11 538 948.00 | | 11 538 948.00 |
VI Groupe et associés | 848 638.00 | 848 638.00 | | 848 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 519.00 | 204 519.00 | | 204 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926 998.00 | 5 926 998.00 | | 5 926 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 539 939.00 | 14 479 624.00 | 60 315.00 | 14 539 939.00 |
VW T.V.A. | 631 022.00 | 631 022.00 | | 631 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 924 170.00 | 22 924 170.00 | | 22 924 170.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |