| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AP Constructions | 73 378.00 | 54 389.00 | 18 990.00 | 73 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 066.00 | 102 552.00 | 67 514.00 | 170 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 321.00 | 162 330.00 | 91 991.00 | 254 321.00 |
BT Marchandises | 2 366 138.00 | 600.00 | 2 365 538.00 | 2 366 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BZ Autres créances | 213 050.00 | | 213 050.00 | 213 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 247 902.00 | | 247 902.00 | 247 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 618.00 | 600.00 | 2 857 018.00 | 2 857 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 939.00 | 162 930.00 | 2 949 009.00 | 3 111 939.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 556 926.00 | 1 464 200.00 | | 556 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 341.00 | 92 726.00 | | 30 341.00 |
DL TOTAL (I) | 680 766.00 | 1 650 426.00 | | 680 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 915.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 065.00 | 10 496.00 | | 82 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 561.00 | 526 141.00 | | 2 032 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 616.00 | 78 255.00 | | 115 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 888.00 | | |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 242.00 | 641 696.00 | | 2 268 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 009.00 | 2 292 121.00 | | 2 949 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 177.00 | 631 199.00 | | 2 186 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 444 362.00 | 531 374.00 | 5 975 736.00 | 5 444 362.00 |
FG Production vendue services | 108 339.00 | | 108 339.00 | 108 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 701.00 | 531 374.00 | 6 084 075.00 | 5 552 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 935 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | 792.00 | | 1 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 539.00 | 1 571.00 | | 54 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 539.00 | 2 014.00 | | 54 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 28 299.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 261.00 | 5 310 955.00 | | 6 161 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130 921.00 | 5 218 229.00 | | 6 130 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 341.00 | 92 726.00 | | 30 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 656.00 | | 47 871.00 | 264 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 539.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 206.00 | 254 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | 243 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 760.00 | | 47 871.00 | 199 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 252.00 | 10 077.00 | | 152 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 382.00 | 10 077.00 | | 147 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | 5.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 792.00 | 5 777.00 | 8 969.00 | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | 6 181.00 | 9 373.00 | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | 5 586.00 | 9 378.00 | 3 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 3 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 561.00 | 2 032 561.00 | | 2 032 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VC Groupe et associés | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 430.00 | 152 430.00 | | 152 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 577.00 | 243 577.00 | | 243 577.00 |
VW T.V.A. | 78 307.00 | 78 307.00 | | 78 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 177.00 | 2 186 177.00 | | 2 186 177.00 |