| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
AP Constructions | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 259.00 | 29 866.00 | 393.00 | 30 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 825.00 | 45 432.00 | 393.00 | 45 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 946.00 | | 111 946.00 | 111 946.00 |
BZ Autres créances | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
CF Disponibilités | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 696.00 | | 301 696.00 | 301 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 521.00 | 45 432.00 | 302 089.00 | 347 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 204.00 | 158 708.00 | | 159 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 115.00 | 38 496.00 | | 27 115.00 |
DL TOTAL (I) | 195 119.00 | 206 004.00 | | 195 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 235.00 | 4 969.00 | | 20 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 430.00 | 65 538.00 | | 76 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 247.00 | 15 134.00 | | 10 247.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 886.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 970.00 | 86 527.00 | | 106 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 089.00 | 292 532.00 | | 302 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 970.00 | 86 527.00 | | 106 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 407 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 735.00 | |
FM Production stockée | | | -11 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 55.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 55.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -55.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 6 425.00 | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 095.00 | 532 041.00 | | 416 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 980.00 | 493 545.00 | | 388 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 115.00 | 38 496.00 | | 27 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 464.00 | 968.00 | | 44 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | 968.00 | | 32 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UX Autres créances clients | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
VI Groupe et associés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 223.00 | 149 223.00 | | 149 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 970.00 | 106 970.00 | | 106 970.00 |