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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 311.00 | 619.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 101.00 | 39 332.00 | 20 769.00 | 60 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 755.00 | 41 345.00 | 21 410.00 | 62 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 208.00 | 19 521.00 | 242 687.00 | 262 208.00 |
BZ Autres créances | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
CF Disponibilités | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 899.00 | 19 521.00 | 327 378.00 | 346 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 654.00 | 60 866.00 | 348 788.00 | 409 654.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 56 172.00 | 121 631.00 | | 56 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 737.00 | -65 459.00 | | 25 737.00 |
DL TOTAL (I) | 90 379.00 | 64 642.00 | | 90 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 667.00 | 191 039.00 | | 95 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 387.00 | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 558.00 | 70 740.00 | | 92 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 749.00 | 78 945.00 | | 24 749.00 |
EA Autres dettes | 45 109.00 | 71 157.00 | | 45 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 409.00 | 415 269.00 | | 258 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 788.00 | 479 911.00 | | 348 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 529.00 | 399 898.00 | | 221 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 243.00 | 53 781.00 | | 8 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 410.00 | 17 936.00 | | 23 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 708.00 | 17 936.00 | | 21 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 558.00 | 92 558.00 | | 92 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
UX Autres créances clients | 262 208.00 | 262 208.00 | | 262 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 424.00 | 50 544.00 | 36 880.00 | 87 424.00 |
VP Divers | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 139.00 | 327 139.00 | | 327 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 409.00 | 221 529.00 | 36 880.00 | 258 409.00 |