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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 790 692.00 | 1 534 603.00 | 7 256 089.00 | 8 790 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 790 692.00 | 1 534 603.00 | 7 256 089.00 | 8 790 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 935 744.00 | 800 000.00 | 4 135 744.00 | 4 935 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 239.00 | 109 537.00 | 670 702.00 | 780 239.00 |
BZ Autres créances | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
CF Disponibilités | 107 541.00 | | 107 541.00 | 107 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 365.00 | 909 537.00 | 5 039 828.00 | 5 949 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 740 058.00 | 2 444 140.00 | 12 295 918.00 | 14 740 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 206 938.00 | 3 743 898.00 | | 4 206 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 180.00 | 463 039.00 | | 366 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 118.00 | 4 316 938.00 | | 4 683 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 189.00 | 1 422 872.00 | | 1 072 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 261 344.00 | 6 545 335.00 | | 6 261 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 649.00 | 15 040.00 | | 17 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 556.00 | 320 262.00 | | 253 556.00 |
EA Autres dettes | 8 060.00 | 500.00 | | 8 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 612 799.00 | 8 304 011.00 | | 7 612 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 295 918.00 | 12 620 949.00 | | 12 295 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 693.00 | 688 341.00 | | 639 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 261 344.00 | | | 6 261 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 836 229.00 | | 6 464.00 | 8 836 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 8 790 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 8 790 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 836 229.00 | | 6 464.00 | 8 836 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 994.00 | 216 304.00 | 17 695.00 | 1 335 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 994.00 | 216 304.00 | 17 695.00 | 1 335 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 780 239.00 | 780 239.00 | | 780 239.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 334.00 | 358 571.00 | 711 763.00 | 1 070 334.00 |
VI Groupe et associés | 6 261 344.00 | | 6 261 344.00 | 6 261 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 076.00 | | | 350 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 080.00 | 906 080.00 | | 906 080.00 |
VW T.V.A. | 253 557.00 | 253 557.00 | | 253 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 612 800.00 | 639 693.00 | 6 973 107.00 | 7 612 800.00 |