| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 735.00 | 14 824.00 | 17 911.00 | 32 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 715.00 | | 189 715.00 | 189 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 992.00 | 40 935.00 | 208 057.00 | 248 992.00 |
BT Marchandises | 1 461 021.00 | | 1 461 021.00 | 1 461 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 958.00 | | 846 958.00 | 846 958.00 |
BZ Autres créances | 354 590.00 | | 354 590.00 | 354 590.00 |
CF Disponibilités | 541 188.00 | | 541 188.00 | 541 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 518.00 | | 3 209 518.00 | 3 209 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 512.00 | 40 935.00 | 3 474 577.00 | 3 515 512.00 |
CU Autres participations | 19 001.00 | 19 000.00 | 1.00 | 19 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -522 839.00 | -443 780.00 | | -522 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 311.00 | -79 059.00 | | 560 311.00 |
DL TOTAL (I) | 45 856.00 | -514 455.00 | | 45 856.00 |
DP Provisions pour risques | 57 002.00 | 3 094.00 | | 57 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 002.00 | 3 094.00 | | 57 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 548.00 | 3 710.00 | | 13 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 000.00 | 300 000.00 | | 1 025 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 127.00 | 1 098 252.00 | | 2 233 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 176.00 | 103 043.00 | | 82 176.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 359 983.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 871.00 | 1 864 987.00 | | 3 353 871.00 |
ED (V) | 17 848.00 | 41 856.00 | | 17 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 577.00 | 1 395 482.00 | | 3 474 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 871.00 | 1 861 987.00 | | 3 353 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 548.00 | 3 710.00 | | 13 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 148.00 | 5 524 982.00 | 5 947 130.00 | 422 148.00 |
FG Production vendue services | 17 335.00 | 10 457.00 | 27 792.00 | 17 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 483.00 | 5 535 439.00 | 5 974 922.00 | 439 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 976 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 663 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | 1 673.00 | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 151.00 | 1 394.00 | | 72 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 151.00 | 1 394.00 | | 72 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 2 625.00 | | 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 626.00 | 2 625.00 | | 10 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 526.00 | -1 231.00 | | 61 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 450.00 | -6 079.00 | | -4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 363.00 | 2 285 101.00 | | 6 173 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 052.00 | 2 364 160.00 | | 5 613 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 311.00 | -79 059.00 | | 560 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 615.00 | | 15 583.00 | 276 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 205.00 | 248 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 205.00 | 32 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 441.00 | | 13 500.00 | 62 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 064.00 | | 2 083.00 | 207 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 328.00 | 17 812.00 | 43 205.00 | 47 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 218.00 | 17 812.00 | 43 205.00 | 40 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 094.00 | 57 002.00 | 3 094.00 | 3 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 094.00 | 57 002.00 | 3 094.00 | 22 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 002.00 | 3 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 127.00 | 2 233 127.00 | | 2 233 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 715.00 | 189 715.00 | | 189 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 846 958.00 | 846 958.00 | | 846 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 515.00 | 263 515.00 | | 263 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 454.00 | 1 397 024.00 | 436.00 | 1 397 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 871.00 | 3 353 871.00 | | 3 353 871.00 |