| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 359.00 | 1 823.00 | 6 536.00 | 8 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 252.00 | 27 716.00 | 1 261 536.00 | 1 289 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 967 923.00 | | 967 923.00 | 967 923.00 |
CF Disponibilités | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 019 206.00 | | 1 019 206.00 | 1 019 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 458.00 | 27 716.00 | 2 280 742.00 | 2 308 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 658.00 | 5 293.00 | | 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 208.00 | 90 365.00 | | 242 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 866.00 | 1 300 658.00 | | 1 500 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 514.00 | 529 375.00 | | 458 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 209.00 | 362 965.00 | | 182 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | 28 022.00 | | 9 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 672.00 | 68 877.00 | | 123 672.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 876.00 | 989 739.00 | | 779 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 742.00 | 2 292 397.00 | | 2 280 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 735.00 | 460 832.00 | | 395 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 4.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 4.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -4.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 876.00 | 452 283.00 | | 584 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 668.00 | 361 918.00 | | 342 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 208.00 | 90 365.00 | | 242 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 967.00 | | 6 285.00 | 1 282 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | 6 285.00 | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 135.00 | 1 581.00 | | 26 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 1 581.00 | | 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 964 516.00 | 964 516.00 | | 964 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 120.00 | 73 980.00 | 330 829.00 | 458 120.00 |
VI Groupe et associés | 224 209.00 | 224 209.00 | | 224 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 423.00 | 975 423.00 | | 975 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 876.00 | 395 735.00 | 330 829.00 | 779 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 2 464.00 | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 200.00 | 3 500.00 | | 6 200.00 |
ST Autres comptes | 6 113.00 | 5 516.00 | | 6 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 981.00 | 6 000.00 | | 10 981.00 |
YT Sous‐traitance | | -177.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 445.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | 2 464.00 | | 2 416.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 294.00 | 34 283.00 | | 23 294.00 |