| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AP Constructions | 106 791.00 | 48 311.00 | 58 480.00 | 106 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 961.00 | 86 408.00 | 20 553.00 | 106 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 920.00 | 91 333.00 | 32 586.00 | 123 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 576.00 | 233 548.00 | 117 027.00 | 350 576.00 |
BP En cours de production de services | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BT Marchandises | 1 166 065.00 | 342 812.00 | 823 253.00 | 1 166 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 726.00 | 38 200.00 | 680 526.00 | 718 726.00 |
BZ Autres créances | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
CF Disponibilités | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 476.00 | 381 013.00 | 1 606 462.00 | 1 987 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 052.00 | 614 562.00 | 1 723 490.00 | 2 338 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
DG Autres réserves | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
DH Report à nouveau | -142 265.00 | -99 382.00 | | -142 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717.00 | -42 882.00 | | -717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 50 951.00 | 51 679.00 | | 50 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 788.00 | 476 176.00 | | 485 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 182.00 | 64 155.00 | | 105 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 579.00 | 20 800.00 | | 36 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 748.00 | 897 444.00 | | 866 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 239.00 | 144 427.00 | | 127 239.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | 17 794.00 | | 9 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 729.00 | 6 628.00 | | 41 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 539.00 | 1 627 426.00 | | 1 672 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 490.00 | 1 687 314.00 | | 1 723 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 438 975.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242 793.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105 182.00 | | | 105 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 376 441.00 | 3 473.00 | 3 379 915.00 | 3 376 441.00 |
FG Production vendue services | 466 106.00 | 898.00 | 467 004.00 | 466 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 547.00 | 4 372.00 | 3 846 920.00 | 3 842 547.00 |
FM Production stockée | | | 13 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 214.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 010.00 | 1 010.00 | | 70 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 219.00 | 1 993.00 | | 78 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 492.00 | 8 209.00 | | 10 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 726.00 | -6 215.00 | | 67 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 928.00 | 4 375 954.00 | | 3 968 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 645.00 | 4 418 836.00 | | 3 969 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717.00 | -42 882.00 | | -717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 225.00 | 14 273.00 | | 19 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 851.00 | | 7 601.00 | 354 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 876.00 | 350 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 876.00 | 337 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 026.00 | | 7 522.00 | 342 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | 78.00 | 5 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 893.00 | 29 936.00 | 11 280.00 | 214 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 397.00 | 29 936.00 | 11 280.00 | 207 397.00 |