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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 238.00 | 23 383.00 | 6 854.00 | 30 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 285.00 | | 1 382 285.00 | 1 382 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 263.00 | 82 449.00 | 24 813.00 | 107 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 324.00 | 390 228.00 | 188 095.00 | 578 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 660.00 | 496 062.00 | 1 719 598.00 | 2 215 660.00 |
BT Marchandises | 218 975.00 | | 218 975.00 | 218 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 494.00 | 1 573.00 | 263 921.00 | 265 494.00 |
BZ Autres créances | 136 995.00 | | 136 995.00 | 136 995.00 |
CF Disponibilités | 292 578.00 | | 292 578.00 | 292 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 649.00 | 1 573.00 | 946 076.00 | 947 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 310.00 | 497 635.00 | 2 665 675.00 | 3 163 310.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 379.00 | 384 379.00 | | 384 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 398 589.00 | 341 489.00 | | 398 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 022.00 | 107 099.00 | | 161 022.00 |
DL TOTAL (I) | 959 951.00 | 848 928.00 | | 959 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 767.00 | 314 767.00 | | 314 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 767.00 | 314 767.00 | | 314 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 483.00 | 798 762.00 | | 634 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 776.00 | 68 656.00 | | 98 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 245.00 | 148 205.00 | | 192 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 830.00 | 185 689.00 | | 327 830.00 |
EA Autres dettes | 137 619.00 | 23 739.00 | | 137 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 956.00 | 1 225 053.00 | | 1 390 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 675.00 | 2 388 749.00 | | 2 665 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 599.00 | 591 098.00 | | 909 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 767.00 | | | 314 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 767.00 | | | 314 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 245.00 | 192 245.00 | | 192 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 349.00 | 172 349.00 | | 172 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
UX Autres créances clients | 263 834.00 | 263 834.00 | | 263 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VC Groupe et associés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 483.00 | 153 126.00 | 481 357.00 | 634 483.00 |
VI Groupe et associés | 146 845.00 | 146 845.00 | | 146 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 110.00 | 516 110.00 | | 516 110.00 |
VW T.V.A. | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 025.00 | 1 236 427.00 | 152 597.00 | 1 389 025.00 |