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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 159 575.00 | | 159 575.00 | 159 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 910.00 | 50 201.00 | 43 709.00 | 93 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 768.00 | 17 631.00 | 3 137.00 | 20 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 933.00 | 76 512.00 | 206 421.00 | 282 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BZ Autres créances | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
CF Disponibilités | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 630.00 | | 110 630.00 | 110 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 563.00 | 76 512.00 | 317 051.00 | 393 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 373.00 | 110 972.00 | | 126 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 607.00 | 66 401.00 | | 45 607.00 |
DL TOTAL (I) | 213 781.00 | 219 173.00 | | 213 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 427.00 | 5 875.00 | | 35 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 720.00 | 23 041.00 | | 23 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 125.00 | 38 637.00 | | 44 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 271.00 | 67 553.00 | | 103 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 052.00 | 286 726.00 | | 317 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 844.00 | 61 678.00 | | 67 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 580 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 866.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | 16 748.00 | | 9 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 149.00 | 635 484.00 | | 581 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 542.00 | 569 083.00 | | 535 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 607.00 | 66 400.00 | | 45 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 615.00 | 3 691.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 367.00 | | 45 184.00 | 267 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 618.00 | 282 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 618.00 | 114 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 255.00 | | | 168 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 112.00 | | 45 184.00 | 99 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 264.00 | 19 866.00 | 29 618.00 | 86 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 2 473.00 | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 057.00 | 17 393.00 | 29 618.00 | 80 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
UX Autres créances clients | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 271.00 | 67 844.00 | | 103 271.00 |