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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556 694.00 | 878 210.00 | 1 678 483.00 | 2 556 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
AN Terrains | 17 836 350.00 | | 17 836 350.00 | 17 836 350.00 |
AP Constructions | 30 980 560.00 | 2 256 989.00 | 28 723 571.00 | 30 980 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 133 831.00 | 2 952 028.00 | 4 181 803.00 | 7 133 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 316 120.00 | | 1 316 120.00 | 1 316 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 841 437.00 | 6 087 228.00 | 53 754 209.00 | 59 841 437.00 |
BT Marchandises | 10 257 873.00 | 128 147.00 | 10 129 726.00 | 10 257 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 761.00 | | 234 761.00 | 234 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 941.00 | 111 217.00 | 331 724.00 | 442 941.00 |
BZ Autres créances | 1 992 131.00 | | 1 992 131.00 | 1 992 131.00 |
CF Disponibilités | 9 648 627.00 | | 9 648 627.00 | 9 648 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 914.00 | | 235 914.00 | 235 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 812 247.00 | 239 364.00 | 22 572 883.00 | 22 812 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 653 683.00 | 6 326 591.00 | 76 327 092.00 | 82 653 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 569 809.00 | | | 569 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000 000.00 | 105 000 000.00 | | 115 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 239 403.00 | -19 410 423.00 | | -37 239 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 236 125.00 | -17 828 980.00 | | -17 236 125.00 |
DL TOTAL (I) | 60 524 472.00 | 67 760 596.00 | | 60 524 472.00 |
DP Provisions pour risques | 76 622.00 | 22 422.00 | | 76 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 622.00 | 22 422.00 | | 76 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 2 809.00 | | 5 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 914.00 | 103 259.00 | | 96 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891 246.00 | 6 647 314.00 | | 7 891 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 434 183.00 | 5 485 013.00 | | 6 434 183.00 |
EA Autres dettes | 187 044.00 | 113 922.00 | | 187 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111 360.00 | 1 089 906.00 | | 1 111 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 725 998.00 | 13 442 333.00 | | 15 725 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 327 092.00 | 81 225 352.00 | | 76 327 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 604 445.00 | 13 319 369.00 | | 15 604 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 375 056.00 | 1 457 063.00 | 83 832 119.00 | 82 375 056.00 |
FG Production vendue services | 2 838 159.00 | 333 384.00 | 3 171 543.00 | 2 838 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 213 215.00 | 1 790 447.00 | 87 003 662.00 | 85 213 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 966 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 766 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 939 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 761 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 079 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 622.00 | |
GE Autres charges | | | 769 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 334 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 368 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 361 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 3 519.00 | | 3 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911 856.00 | | | 911 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 155.00 | 6 362.00 | | 915 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874 672.00 | -6 361.00 | | -874 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 013 205.00 | 76 118 872.00 | | 88 013 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -105 249 330.00 | -93 947 852.00 | | -105 249 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 236 125.00 | -17 828 980.00 | | -17 236 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 191.00 | 2 801 740.00 | 29 704.00 | 3 315 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 804.00 | 397 406.00 | | 480 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 386.00 | 2 404 334.00 | 29 704.00 | 2 834 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 891 245.00 | | | 7 891 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 958 148.00 | | | 1 958 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 904 955.00 | | | 2 904 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 043.00 | | | 187 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111 359.00 | 1 086 720.00 | 24 639.00 | 1 111 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 240.00 | 2 500.00 | 12 740.00 | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 430 664.00 | 430 664.00 | | 430 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VB T. V. A. | 969 826.00 | 969 826.00 | | 969 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VP Divers | 706 910.00 | | 706 910.00 | 706 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 209.00 | | | 475 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 913.00 | 235 913.00 | | 235 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 072.00 | 1 707 422.00 | 719 650.00 | 2 427 072.00 |
VW T.V.A. | 1 095 870.00 | | | 1 095 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 629 080.00 | 1 091 971.00 | 24 639.00 | 15 629 080.00 |