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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 714.00 | | 1 169 714.00 | 1 169 714.00 |
BZ Autres créances | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 391.00 | | 1 209 391.00 | 1 209 391.00 |
CU Autres participations | 1 169 714.00 | | 1 169 714.00 | 1 169 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 650 553.00 | | | 650 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 979.00 | | | 107 979.00 |
DK Provisions réglementées | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
DL TOTAL (I) | 888 247.00 | | | 888 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 591.00 | | | 319 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 143.00 | | | 321 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 391.00 | | | 1 209 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 143.00 | | | 321 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 704.00 | | | 115 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 979.00 | | | 107 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 714.00 | | | 1 169 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 714.00 | | | 1 169 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 319 591.00 | 319 591.00 | | 319 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 143.00 | 321 143.00 | | 321 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 204.00 | | | 4 204.00 |