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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 603.00 | 202 123.00 | 30 480.00 | 232 603.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 863.00 | 217 383.00 | 35 480.00 | 252 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
084 Disponibilités | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
110 Total général Actif | 321 203.00 | 217 383.00 | 103 820.00 | 321 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 178.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 645.00 | | | 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 685.00 | | | 249 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |