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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 745.00 | 36 031.00 | 55 714.00 | 91 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 745.00 | 36 031.00 | 55 714.00 | 91 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 719.00 | | 130 719.00 | 130 719.00 |
BZ Autres créances | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 332.00 | | 1 101 332.00 | 1 101 332.00 |
CF Disponibilités | 121 491.00 | | 121 491.00 | 121 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 199.00 | | 1 499 199.00 | 1 499 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 944.00 | 36 031.00 | 1 554 913.00 | 1 590 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 788 999.00 | | | 788 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 782.00 | | | 265 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 131.00 | | | 1 064 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 055.00 | | | 134 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 502.00 | | | 172 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 878.00 | | | 69 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 782.00 | | | 490 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 913.00 | | | 1 554 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 782.00 | | | 490 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 101.00 | | 932 101.00 | 932 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 101.00 | | 932 101.00 | 932 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 130.00 | |
GE Autres charges | | | 19 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 118.00 | | | 955 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 336.00 | | | 689 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 782.00 | | | 265 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 459.00 | | 37 489.00 | 59 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 203.00 | | 91 745.00 | 5 203.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | | 91 745.00 | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 459.00 | | 37 489.00 | 59 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 789.00 | 9 242.00 | | 26 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 789.00 | 9 242.00 | | 26 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 502.00 | 172 502.00 | | 172 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
UX Autres créances clients | 130 719.00 | 130 719.00 | | 130 719.00 |
VB T. V. A. | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VI Groupe et associés | 134 055.00 | 134 055.00 | | 134 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 376.00 | 196 376.00 | | 196 376.00 |
VW T.V.A. | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 782.00 | 490 782.00 | | 490 782.00 |